Бизнес-портал для руководителей, менеджеров, маркетологов, экономистов и финансистов

Поиск на AUP.Ru

Объявления


Образцы приложений к учетной политике государственного бюджетного учреждения

- - от 01.01.14

Период действия: 2014 год —2024 год

Скачать: Бланк (doc )

Предпросмотр

Наименование документа

Создание документа

Проверка документа

Обработка документа

К-во экземпляров

Ответственный за выписку

Ответственный за исполнение

Срок исполнения

Ответственный за проверку

Кто представляет

Срок представления

Кто исполняет

Срок исполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

По нефинансовым активам

Основные средства

Первичные документы

Акт о приеме-передачи объектов основных средств (ф. 0306001)

2 экз.

Гл. инженер

Гл. инженер

По мере поступления

Бухгалтер по основным средствам

Гл. инженер

По мере поступления

Бухгалтер по основным средствам

По мере поступления

Акт о приеме о приеме-передаче здания (сооружения) (сооружения)

2 экз.

Гл. инженер

Гл. инженер

По мере поступления

Бухгалтер по основным средствам

Гл. инженер

По мере поступления

Бухгалтер по основным средствам

По мере поступления

Инвентарная карточка учета основных средств (ф. 0504031)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

По мере поступления

Бухгалтер по основным средствам

Бухгалтер по основным средствам

По мере поступления

Бухгалтер по основным средствам

По мере поступления

Инвентарная карточка группового учета основных средств (0504032)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

По мере поступления

Бухгалтер по основным средствам

Бухгалтер по основным средствам

По мере поступления

Бухгалтер по основным средствам

По мере поступления

Акт о приеме сдаче отремонтированных, модернизируемых, реконструированных объектов (0306002)

2 экз.

Гл. инженер

Гл. инженер

По мере выполнения ремонта

Бухгалтер по основным средствам

Гл. инженер

По мере выполнения ремонта

Бухгалтер по основным средствам

По мере поступления

Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (0306232)

2 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

По мере поступления

Бухгалтер по основным средствам

Бухгалтер по основным средствам

По мере поступления

Бухгалтер по основным средствам

По мере поступления

Требования-накладной (0315006)

2 экз.

Зав. материал. складом

Зав. материал. складом

Ежедневно

Бухгалтер по матер. запасам

Зав. материал. складом

Ежедневно

Бухгалтер по матер. запасам

Ежедневно

Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств)(0306003)*

1 экз.

Бухгалтерия

Комиссия по нефинансовым активам

По мере списания и согласования с Учредителем (по особо ценному имуществу)

Гл. бухгалтер

Бухгалтер по основным средствам

По мере списания и согласования с Учредителем (по особо ценному имуществу)

Бухгалтер по основным средствам

По мере списания и согласования с Учредителем (по особо ценному имуществу)

Акт о списании автотранспортных средств (0306004)*










Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) (0306033)*

1 экз.

Бухгалтерия

Комиссия по нефинансовым активам

По мере списания и согласования с Учредителем (по особо ценному имуществу)

Гл. бухгалтер

Бухгалтер по основным средствам

По мере списания и согласования с Учредителем (по особо ценному имуществу)

Бухгалтер по основным средствам

По мере списания и согласования с Учредителем (по особо ценному имуществу)

Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (0504143) (в части однородных предметов хозяйственного инвентаря)

1 экз.

Бухгалтерия

Комиссия по нефинансовым активам

По мере списания и согласования с Учредителем (по особо ценному имуществу)

Гл. бухгалтер

Бухгалтер по основным средствам

По мере списания и согласования с Учредителем (по особо ценному имуществу)

Бухгалтер по основным средствам

По мере списания и согласования с Учредителем (по особо ценному имуществу)

Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (0504144)*

1 экз.

Бухгалтерия

Комиссия по нефинансовым активам

По мере списания и согласования с Учредителем (по особо ценному имуществу)

Гл. бухгалтер

Бухгалтер по основным средствам

По мере списания и согласования с Учредителем (по особо ценному имуществу)

Бухгалтер по основным средствам

По мере списания и согласования с Учредителем (по особо ценному имуществу)

Учетные регистры

Многографная карточка (0504054) – формирование стоимости основных средств

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

По мере формирования стоимости

Бухгалтер по основным средствам

Бухгалтерия

По мере поступления

Бухгалтерия

Ежемесячно

Опись инвентарных карточек по учету основных средств (0504033)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтер по основным средствам

Бухгалтерия

По мере поступления

Бухгалтерия

Ежемесячно

Инвентарный список нефинансовых активов (0504034)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтер по основным средствам

Бухгалтерия

По мере поступления

Бухгалтерия

Ежемесячно

Оборотная ведомость по нефинансовым активам (0504035)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Гл. бухгалтер

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (0504071)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Гл. бухгалтер

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (0504087)

2 экз.

Инвентариз. комиссия

Бухгалтерия

По мере проведения инвентариз.

Гл. бухгалтер

Инвентариз. комиссия

По мере проведения инвентариз.

Бухгалтерия

По мере проведения инвентариз.

Материальные запасы (кроме готовой продукции и товаров)

Первичные документы

Доверенность (М-2)

1 экз.

Бухгалтер

Кладовщик

В момент получения запасов

Бухгалтер

Кладовщик

Установленные приказом сроки

Бухгалтерия

Установленные приказом сроки

Акт о приемке материалов (0315004)

1 экз.

Бухгалтерия

Комиссия по нефинансовым активам

По мере приема ценностей

Бухгалтер

Комиссия по нефинансовым активам

По мере приема ценностей

Бухгалтерия

По мере приема ценностей

Требование-накладная (0315006)

2 экз.

Зав. матер. склада

Зав. матер. склада

Ежедневно

Бухгалтер матер. склада

Зав. матер. склада

Ежедневно

Бухгалтерия

Ежедневно

Накладная на отпуск материалов (ф. 0315007)

2 экз.

Зав. матер. склада

Зав. матер. склада

По мере выдачи

Бухгалтер матер. склада

Зав. матер. склада

Ежедневно

Бухгалтерия

Ежедневно

Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (0504210)

2 экз.

Зав. матер. склада

Зав. матер. склада

По мере выдачи

Бухгалтер матер. склада

Зав. матер. склада

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Меню-требование на выдачу продуктов питания (0504202)

2 экз.

Зав. матер. склада

Зав. матер. склада

По мере выдачи

Бухгалтер матер. склада

Зав. матер. склада

Ежедневно

Бухгалтерия

Ежедневно

Ведомость на выдачу кормов и фуража (0504203)

2 экз.

Зав. матер. склада

Зав. матер. склада

По мере выдачи

Бухгалтер матер. склада

Зав. матер. склада

Ежедневно

Бухгалтерия

Ежедневно

Путевой лист (0340002, 0345001, 0345002, 0345004, 0345005, 0345007)

2экз.

Механик

Водитель

ежедневно

Бухгалтер матер. склада

Зав. матер. склада

Ежедневно

Бухгалтерия

Ежедневно

Акт о списании материальных запасов (0504230)

1 экз.

Комиссия (приказ)

Зав. матер. склада

Ежемесячно

Бухгалтер матер. склада

Зав. матер. склада

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (0504143).

1 экз.

Комиссия (приказ)

Зав. матер. склада

Ежемесячно

Бухгалтер матер. склада

Зав. матер. склада

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Учетные регистры

Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей (0404041)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Зам. гл. бухгалтера

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Карточка учета материальных ценностей (0504043)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Зам. гл. бухгалтера

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Книга учета материальных ценностей (0504042)










Накопительная ведомость по приходу продуктов питания (0504037)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Зам. гл. бухгалтера

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Накопительная ведомость по расходу продуктов питания (0504038)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Зам. гл. бухгалтера

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Книги регистрации боя посуды (0504044)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Зам. гл. бухгалтера

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (0504071)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Гл. бухгалтер

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (0504087)

2 экз.

Инвентариз. комиссия

Бухгалтерия

По мере проведения инвентариз.

Гл. бухгалтер

Инвентариз. комиссия

По мере проведения инвентариз.

Бухгалтерия

По мере проведения инвентариз.

Готовая продукция и товары

Первичные документы

Доверенность (М-2)

1 экз.

Бухгалтер

Кладовщик

В момент получения запасов

Бухгалтер

Кладовщик

Установленные приказом сроки

Бухгалтерия

Установленные приказом сроки

Акт о приемке материалов (0315004)

1 экз.

Бухгалтерия

Комиссия по нефинансовым активам

По мере приема ценностей

Бухгалтер

Комиссия по нефинансовым активам

По мере приема ценностей

Бухгалтерия

По мере приема ценностей

Акт закупа

2 экз.

Кладовщик

Зав. склада

В момент приобретения

Бухгалтер склада

Кладовщик

Ежедневно до 12 = 00 час. следующего дня

Бухгалтерия

На следующий день за днем приобретения

Акт переоценки товаров

2 экз.

Кладовщик

Зав. склада

В момент уценки

Бухгалтер склада

Кладовщик

В день проведения уценки

Бухгалтерия

На следующий день за днем уценки

Требование-накладная (0315006)

2 экз.

Зав. матер. склада

Зав. матер. склада

Ежедневно

Бухгалтер матер. склада

Зав. матер. склада

Ежедневно

Бухгалтерия

Ежедневно

Накладная на отпуск материалов

2 экз.

Зав. матер. склада

Зав. матер. склада

Ежедневно

Бухгалтер матер. склада

Зав. матер. склада

Ежедневно

Бухгалтерия

Ежедневно

Товарная накладная на отпуск товаров

2 экз.

Бухг. склада

Кладовщик


В момент отгрузки товара

Бухг. склада

Кладовщик

Ежедневно до 18=00 час.

Бухг. склада

Установленные

сроки

Товарный отчет

2 экз.

Кладовщик, Буфетчик

Зав. производством

Зав. склада

Зав. производством

Ежедневно

Бухг. по складу

Кладовщик, Буфетчик,

Зам. Зав. производством

Ежедневно до 12 =00 час. следующего дня

Бухг. склада

Ежедневно

Акт о списании товара

2 экз.

Комиссия (приказ)

Зав. склада

В момент обнаужения порчи, брака

Главный бухгалтер

Зав. склада

В день обнаружения порчи до 18=00

Бухг. склада

На следующий день за днем порчи

Акт о показаниях счетчика ККМ

1 экз.

Старший кассир

Гл. кассир

Ежедневно

Бухгалтерия

Продавец

Ежедневно до 12 =00 час. следующего дня

Бухгалтерия


Ежедневно

Журнал кассира-операциониста

1 экз.

Продавец

Буфетчик

Бухгалтерия

Ежедневно

Бухгалтерия

Продавец

Ежедневно до 12 =00 час. следующего дня

Бухгалтерия


Ежедневно

Заборный лист

2 экз.

Зав. производством

Зав. производством

Ежедневно

Бухгалтерия

Зам. Зав. производством

Ежедневно

Бухгалтерия

Ежедневно

Справка (0504833)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Главный бухгалтер

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Учетные регистры

Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей (0404041)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Зам. гл. бухгалтера

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Карточка учета материальных ценностей (0504043)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Зам. гл. бухгалтера

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Книги регистрации боя посуды (0504044)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Зам. гл. бухгалтера

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Ведомость учета товаров на складе по количеству и сумме

2 экз.

Кладовщик

Зав. склада

Ежедневно

Бухгалтерия

Кладовщик

Ежедневно до 18=00 час.

Бухгалтерия


Ежедневно

Реестр выданных накладных

2 экз.

Бухгалтер склада

Бухгалтер склада

В конце месяца

Бухгалтер склада

Зав. склада

В конце месяца

Бухгалтер склада

Ежемесячно

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (0504071)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Гл. бухгалтер

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (0504087)

2 экз.

Инвентариз. комиссия

Бухгалтерия

По мере проведения инвентариз.

Гл. бухгалтер

Инвентариз. комиссия

По мере проведения инвентариз.

Бухгалтерия

По мере проведения инвентариз.

Средства на счетах

Первичные документы

Заявка на кассовый расход (0531801)

2 экз.

Кассир

Бухгалтерия

По мере оплаты

Гл. бухгалтер

Бухгалтер

По мере оплаты

Бухгалтер

По мере оплаты

Заявка на кассовый расход (сокращенная) (0531851)

2 экз.

Кассир

Бухгалтерия

По мере оплаты

Гл. бухгалтер

Бухгалтер

По мере оплаты

Бухгалтер

По мере оплаты

Заявка на получение наличных денег (0531802)

2 экз.

Кассир

Бухгалтерия

По мере получения наличных денег

Гл. бухгалтер

Бухгалтер

По мере получения наличных денег

Бухгалтер

По мере получения наличных денег

Заявка на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту (0531844)

2 экз.

Кассир

Бухгалтерия

По мере перечисления наличных денег

Гл. бухгалтер

Бухгалтер

По мере перечисления наличных денег

Бухгалтер

По мере перечисления наличных денег

Заявка на возврат (0531803)

2 экз.

Кассир

Бухгалтерия

При инкассации денег

Гл. бухгалтер

Бухгалтер

При инкассации денег

Бухгалтер

При инкассации денег

Платежное поручение (0401060)

6 экз.

Бухгалтер

Бухгалтерия

Одновременно с Заявкой на кассовый расход

Гл. бухгалтер

Бухгалтер

Одновременно с Заявкой на кассовый расход

Бухгалтер

Одновременно с Заявкой на кассовый расход

Объявление на взнос наличными (0402001)

2 экз.

Кассир

Бухгалтерия

При инкассации денег

Гл. бухгалтер

Бухгалтер

При инкассации денег

Бухгалтер

При инкассации денег

Учетные регистры

Журнал операций с безналичными денежными средствами (0504071)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Гл. бухгалтер

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (0504082)

2 экз.

Инвентариз. комиссия

Бухгалтерия

По мере проведения инвентариз.

Гл. бухгалтер

Инвентариз. комиссия

По мере проведения инвентариз.

Бухгалтерия

По мере проведения инвентариз.

Кассовые документы, денежные документы, бланки строгой отчетности

Первичные документы

Приходный кассовый ордер (0310001)

1 экз.

Ст. кассир

Гл. кассир

Ежедневно

Зам. Гл. бухгалтера

Гл. кассир

Ежедневно

Бухгалтер

Ежедневно

Расходный кассовый ордер (ф. 0310002)

1 экз.

Ст. кассир

Гл. кассир

По мере выписки

Гл. бухгалтер

Гл. кассир

Ежедневно

Бухгалтер

Ежедневно

Отчет кассира

2 экз.

Ст. кассир

Гл. кассир

По мере выписки

Гл. бухгалтер

Гл. кассир

Ежедневно

Бухгалтер

Ежедневно

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (031003)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Зам. гл. бухгалтера

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам (0504501)

1 экз.

Ст. кассир

Гл. кассир

По мере выписки

Гл. бухгалтер

Гл. кассир

Ежедневно

Бухгалтер

Ежедневно

Препроводительная ведомость к сумке с денежной выручкой (0402006)

3 экз.

Ст. кассир

Гл. кассир

По мере сдачи торговой выручки

Гл. бухгалтер

Гл. кассир

На следующий день отчетного до 12=00 час.

Бухгалтер

К отчету в день сдачи торговой выручки

Квитанция (0504510)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Зам. гл. бухгалтера

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Кассовая книга (0504514)

1 экз.

Ст. кассир

Гл. кассир

Ежедневно

Гл. бухгалтер

Гл. кассир

Ежедневно

Бухгалтер

Ежедневно

Акт о списании бланков строгой отчетности (0504816)

1 экз.

Ст. кассир

Гл. кассир

По мере выписки

Гл. бухгалтер

Гл. кассир

Ежедневно

Бухгалтер

Ежедневно

Учетные регистры

Книга учета бланков строгой отчетности (0504045)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Зам. гл. бухгалтера

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Журнал операций по счету «Касса» (0504071)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Гл. бухгалтер

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Инвентаризационная опись наличных денежных средств (0504088)

2 экз.

Инвентариз. комиссия

Бухгалтерия

По мере проведения инвентариз.

Гл. бухгалтер

Инвентариз. комиссия

По мере проведения инвентариз.

Бухгалтерия

По мере проведения инвентариз.

Инвентаризационная опись (сличительная) ведомость бланков строгой отчетности и денежных документов (0504086)

2 экз.

Инвентариз. комиссия

Бухгалтерия

По мере проведения инвентариз.

Гл. бухгалтер

Инвентариз. комиссия

По мере проведения инвентариз.

Бухгалтерия

По мере проведения инвентариз.

Расчеты по заработной плате

Первичные документы

Штатное расписание

1 экз.

Гл. экономист

Бухгалтерия

По мере начисления заработной платы

Гл. экономист



Бухгалтерия

Ежемесячно

Приказ о принятии (увольнении)

2 экз.

Отдел кадров

Отдел кадров

В день принятия (увольнения)

Зам. директора

Отдел кадров

В день оформления приказа

Бухгалтерия

Ежемесячно

Табель учета рабочего времени (0301008)

1 экз.

Табельщик

Отдел кадров

Гл. экономист

Табельщик

Бухгалтерия

20 и 31 (30) числа ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Расчетно- платежная ведомость (0504401)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Гл. экономист

Бухгалтерия

20 и 31 (30) числа ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Платежная ведомость (0504403)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Гл. экономист

Бухгалтерия

20 и 31 (30) числа ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Табель учета использованного рабочего времени и расчета заработной платы (0504421)

2 экз.

Табельщик

Отдел кадров

Гл. экономист

Табельщик

Бухгалтерия

Ежемесячно до 30 (31) числа

Бухгалтерия

Ежемесячно

Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (0504425)

2 экз.

Отдел кадров

Отдел кадров

В день принятия (увольнения)

Зам. директора

Отдел кадров

В день оформления приказа

Бухгалтерия

Ежемесячно

Лицевой счет

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Гл. бухгалтер

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Учетные регистры

Книга учета выданных раздатчикам денег на выплату заработной платы, денежного довольствия и стипендий (0504046)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Зам. гл. бухгалтера

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Реестр депонированных сумм (0504047)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Зам. гл. бухгалтера

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендий (0504071)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Гл. бухгалтер

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (0504089)

2 экз.

Инвентариз. комиссия

Бухгалтерия

По мере проведения инвентариз.

Гл. бухгалтер

Инвентариз. комиссия

По мере проведения инвентариз.

Бухгалтерия

По мере проведения инвентариз.

Расчеты с подотчетными лицами

Первичные документы

Авансовый отчет (0504089)

1 экз.

Гл. кассир

Подотчетное лицо

3 дня после последней операции

Бухгалтерия

Подотчетное лицо

3 дня после утверждения отчета

Бухгалтерия

В день сдачи отчета

Платежная ведомость (ф. 0504403)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Гл. экономист

Бухгалтерия

20 и 31 (30) числа ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Учетные регистры










Журнал операций расчетов с подотчетными лицами (0504071)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Гл. бухгалтер

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (0504089)

2 экз.

Инвентариз. комиссия

Бухгалтерия

По мере проведения инвентариз.

Гл. бухгалтер

Инвентариз. комиссия

По мере проведения инвентариз.

Бухгалтерия

По мере проведения инвентариз.

Расчеты с дебиторами и кредиторами

Первичные документы

Акты выполненных работ, оказанных услуг

1 экз.

Упол. лица

Зам. директора

Ежемесячно

Гл. бухгалтер

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Учетные регистры

Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам (0504071)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Гл. бухгалтер

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Журнал операций расчетов с поставщиками (0504071)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Гл. бухгалтер

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (0504089)

2 экз.

Инвентариз. комиссия

Бухгалтерия

По мере проведения инвентариз.

Гл. бухгалтер

Инвентариз. комиссия

По мере проведения инвентариз.

Бухгалтерия

По мере проведения инвентариз.

Санкционирование расходов

Первичные документы

План финансово-хозяйственной деятельности

1 экз.

Гл. экономист

Руководитель учреждения

По факту утверждения Плана ФХД (изменений)






Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) (0504822)

1 экз.

Гл. экономист

Руководитель учреждения

По факту утверждения Плана ФХД (изменений)

Бухгалтерия

Гл. экономист

По факту утверждения Плана ФХД (изменений)

Бухгалтерия

По факту утверждения Плана ФХД (изменений)

Журнал регистрации бюджетных обязательств (0504064)

1 экз.

Гл. экономист

Бухгалтерия

Ежемесячно

Гл. бухгалтер

Бухгалтер

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Учетные регистры

Журнал по прочим операциям (504071)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Гл. бухгалтер

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Прочие документы и регистры для составления отчетности

Справка (0504833)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Главный бухгалтер

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Акт о результатах инвентаризации (0504835)

2 экз.

Инвентариз. комиссия

Бухгалтерия

По мере проведения инвентариз.

Гл. бухгалтер

Инвентариз. комиссия

По мере проведения инвентариз.

Бухгалтерия

По мере проведения инвентариз.

Оборотная ведомость (0504036)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Гл. бухгалтер

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Карточка учета средств и расчетов (0504051)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Гл. бухгалтер

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Реестр карточек (0594952)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Гл. бухгалтер

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Реестр сдачи документов (0504053)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Гл. бухгалтер

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Многографная карточка (0504054)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Гл. бухгалтер

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Главная книга (0504072)

1 экз.

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Гл. бухгалтер

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно



При заполнении Актов на списание основных средств следует учитывать, что казенные учреждения согласовывают списание всех объектов основных средств с главным распорядителем (распорядителем)





Объявления